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1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度。
2. 保管庫存現(xiàn)金、空白票據(jù)、財務(wù)印章等，確保資金及重要憑證安全。
3. 及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
4. 配合會計完成賬務(wù)處理，提供銀行對賬單、資金報表等相關(guān)財務(wù)資料。
5. 負(fù)責(zé)員工費用報銷的初審，審核票據(jù)真實性、合規(guī)性，辦理報銷付款。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)臨時性工作。