重要內(nèi)容:本集團(tuán)作為資方監(jiān)管方,此崗位在下屬項(xiàng)目地工作,項(xiàng)目所在地黑龍江訥河,為10年期以上項(xiàng)目, 大小周,供食宿。北京工資社保,額外房補(bǔ)+探親假。
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部在下屬分廠的出納資金監(jiān)管業(yè)務(wù)工作;
2、資金管理:現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金、支票證、銀行存款的日常管理,確保資金安全,處理現(xiàn)金收支和存取款事務(wù)。
3、賬務(wù)處理:記錄每日的財(cái)務(wù)交易,確保收支賬目清晰準(zhǔn)確無(wú)誤,及時(shí)更新賬簿記賬,制作現(xiàn)金日記賬和銀行對(duì)賬單。
4、審核付款:根據(jù)規(guī)定審核各類(lèi)付款單據(jù),如報(bào)銷(xiāo)單、發(fā)票,確保其真實(shí)性、合法性,執(zhí)行付款流程,包括工資發(fā)放、供應(yīng)商款項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)等。
5、協(xié)調(diào)溝通:上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等保持密切溝通,解決財(cái)務(wù)問(wèn)題,協(xié)調(diào)資金需求。
6、報(bào)告:定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告,如現(xiàn)金流量、余額表、月度報(bào)告,為管理層提供決策支持,反映現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)狀況。