崗位職責(zé):
(一)資金收付管理?
- 依據(jù)財(cái)務(wù)制度和審批流程,辦理醫(yī)院日?,F(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付業(yè)務(wù),確保每筆資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤且手續(xù)完備。?
(二)賬務(wù)登記與報(bào)表編制?
- 按照財(cái)務(wù)核算要求,及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,詳細(xì)記錄每筆資金收支的業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額、日期等信息,確保賬務(wù)記錄清晰完整。?
- 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行月度、季度和年度結(jié)賬工作,提供準(zhǔn)確的資金收支數(shù)據(jù),配合完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,如現(xiàn)金流量表中涉及現(xiàn)金收支部分的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理與填報(bào)。?
- 定期編制資金收支報(bào)表,如日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表等,向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)醫(yī)院資金流動(dòng)情況,為醫(yī)院資金管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。?
(三)財(cái)務(wù)憑證與檔案管理?
- 對(duì)各類(lèi)資金收付業(yè)務(wù)的原始憑證進(jìn)行整理、分類(lèi)和粘貼,按照會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定,協(xié)助會(huì)計(jì)人員完成記賬憑證的編制和裝訂工作,保證財(cái)務(wù)憑證的連續(xù)性和完整性。?
- 負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料,建立健全財(cái)務(wù)檔案索引,便于查閱和檢索;嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)檔案保管期限規(guī)定,期滿(mǎn)后按程序進(jìn)行檔案銷(xiāo)毀工作。?
(四)財(cái)務(wù)核對(duì)與監(jiān)督?
定期與會(huì)計(jì)人員核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與總賬的余額,確保賬賬相符;積極配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作,提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料,解答審計(jì)人員的疑問(wèn)。?