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崗位內(nèi)容： 1、負責日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉讓等交易類登記經(jīng)辦工作； 2、負責投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作； 3、負責產(chǎn)品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導出工作； 4、負責產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責與托管人進行賬務核對；在產(chǎn)品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作； 5、負責編制產(chǎn)品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對； 6、負責出具產(chǎn)品逾期等風險提升函； 7、負責募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔； 8、其他會計經(jīng)辦相關的工作； 教育程度： 大學本科（含）以上學歷，會計、財務、審計、經(jīng)濟、金融、管理類相關專業(yè)。 上班時間：8:30-18:00（含用餐時間1.5小時） 年薪13薪 五險一金、過節(jié)補貼，編制福利等