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職位描述

基金會(huì)計(jì) 職位內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)日常認(rèn)申購(gòu)、贖回、分紅、清盤(pán)、份額轉(zhuǎn)讓等交易類(lèi)登記經(jīng)辦工作。 負(fù)責(zé)投資者基金賬戶的開(kāi)立及注銷(xiāo)、賬戶的凍結(jié)及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類(lèi)登記經(jīng)辦工作； 2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品持有人名冊(cè)、申贖記錄信息等份額確認(rèn)數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作； 3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會(huì)計(jì)核算、估值處理、持倉(cāng)核對(duì)，并負(fù)責(zé)與托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)； 4、在產(chǎn)品運(yùn)作過(guò)程中與管理人、托管人的溝通工作； 5、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報(bào)表、清算報(bào)告等信息披露報(bào)表，并定期與托管人進(jìn)行核對(duì)； 6、負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險(xiǎn)提升函； 7、負(fù)責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運(yùn)作資料的歸檔； 8、其他會(huì)計(jì)經(jīng)辦相關(guān)的工作； 基本要求： 1、35周歲及以下（有3年以上從業(yè)經(jīng)歷的可適當(dāng)放寬年齡要求）; 2、誠(chéng)實(shí)守信，具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心； 3、身體健康、積極樂(lè)觀，具有正常履行工作職責(zé)的身心條件，無(wú)不良行為記錄。 教育程度： 1、大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 工作經(jīng)歷： 1、具有一年及以上資管行業(yè)估值核算、信息披露、投資監(jiān)督、資金清算、份額登記等托管運(yùn)營(yíng)崗位或基金運(yùn)營(yíng)崗位相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 知識(shí)技能： 1、具備基金從業(yè)資格證書(shū)； 2、了解資管產(chǎn)品監(jiān)管法規(guī)； 3、了解交易所、登記公司、國(guó)債公司等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則； 4、熟悉會(huì)計(jì)有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉辦公軟件使用技能。 能力素質(zhì)： 1、具備較好的溝通協(xié)調(diào)、文字表達(dá)、執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力等； 2、綜合素質(zhì)較好，學(xué)習(xí)能力和抗壓力較強(qiáng)，具有良好的客戶服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神。 注意；本崗位不是銀行正編，但是同薪同酬 一年三次轉(zhuǎn)編機(jī)會(huì)