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崗位主要職責(zé) 一、日常財(cái)務(wù)管理 ? 全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常管理工作：包括日常賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)憑證錄入、稅務(wù)申報(bào)、銀行往來管理、票據(jù)管理等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確； ? 編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表與管理數(shù)據(jù)：按時(shí)出具月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，提供多維度的管理口徑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，支持業(yè)務(wù)和管理層決策； ? 管理發(fā)票開具及歸檔流程，確保合規(guī)性，配合內(nèi)審、外部審計(jì)及相關(guān)政府部門檢查； ? 統(tǒng)籌公司貸款管理工作，包括貸款資料準(zhǔn)備、貸還款計(jì)劃執(zhí)行及銀行關(guān)系維護(hù)； ? 進(jìn)行資金流動(dòng)預(yù)測(cè)與現(xiàn)金流管理，監(jiān)控資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，提出合理化建議； ? 參與年度/季度預(yù)算制定、跟蹤執(zhí)行情況，分析偏差并提出優(yōu)化建議，推動(dòng)落實(shí)。 二、業(yè)務(wù)運(yùn)營管理 ? 協(xié)助管理公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：包括合同歸檔、大客戶付款流程管理、項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度監(jiān)督、報(bào)銷與還款流程審核； ? 審核業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)單、結(jié)算單等關(guān)鍵文件，確保核算邏輯與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； ? 跟進(jìn)項(xiàng)目 code 的創(chuàng)建、發(fā)票與回款管理，確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致； ? 協(xié)助制定并執(zhí)行項(xiàng)目結(jié)算獎(jiǎng)懲規(guī)則，推動(dòng)部門配合； ? 組織團(tuán)隊(duì)季度業(yè)績統(tǒng)計(jì)、業(yè)績考核會(huì)議，并協(xié)助撰寫管理報(bào)告； ? 審核關(guān)賬文件合規(guī)性，監(jiān)督項(xiàng)目關(guān)賬進(jìn)度，確保流程閉環(huán)。 三、OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（釘釘）的日常維護(hù) 釘釘系統(tǒng)的日常維護(hù)及更新完成氚云系統(tǒng)官方培訓(xùn)及認(rèn)證； 為員工提供釘釘系統(tǒng)操作培訓(xùn)與答疑。