職位描述

崗位職責：
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽；
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項；
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符；
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性；
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符；
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作；
7、每日按時上報資金收支情況統(tǒng)計報告；
8、完成上級領導交辦的其它事務性工作。
任職描述：
1、會計，財務等相關專業(yè)，本科以上學歷；
2、具備2年以上相關工作經(jīng)驗；
3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)財務軟件，會使用Excel、Word等辦公軟件；
4、工作認真細致，做事思路清晰，有較強的耐心及責任心，保密意識強；
6、具備良好溝通能力和團隊協(xié)助精神。