崗位職責(zé):
一.現(xiàn)金管理
(一)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金管理工作;
(二)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)、編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
(三)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。
二.票據(jù)管理
(一)負(fù)責(zé)定額發(fā)票蓋章保管發(fā)放以及每月盤(pán)點(diǎn)工作;
(二)負(fù)責(zé)整理各項(xiàng)目收款收據(jù)、銀行回單以及當(dāng)天收付款憑證交至?xí)?jì);
(三)負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單的歸檔與保管。
三.銀行管理
(一)負(fù)責(zé)銀行帳戶開(kāi)戶、變更、銷(xiāo)戶的申請(qǐng)與辦理:崗位職責(zé)
(二)負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬;
(三)按集團(tuán)要求按時(shí)維護(hù)有關(guān)共享賬戶2.0的各項(xiàng)工作。
四.收付管理
(一)認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)(付款)單據(jù),按計(jì)劃安排各項(xiàng)目付款業(yè)務(wù);
(二)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)目收款工作,完成各項(xiàng)目日?qǐng)?bào)表并提交共享物業(yè)收款單;
(三)與項(xiàng)目核對(duì)停車(chē)費(fèi)及水電費(fèi)的充值記錄并存檔:
(四)負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)目水電費(fèi)公攤及水電費(fèi)抄表費(fèi)用的生成。
五.資金報(bào)表
(一)按時(shí)報(bào)送資金周報(bào)、月度資金計(jì)劃及月度資金執(zhí)行分析等、銀行授信情況統(tǒng)計(jì)表。
任職要求:
1.本科學(xué)歷/學(xué)信網(wǎng)可查;
2.財(cái)會(huì)、金融相關(guān)專業(yè);
3.中共黨員。
4.工會(huì)福利、防暑降溫、定期體檢、職工食堂,確有需求者可提供宿舍。