崗位職責:
1、負責應收款管理;
2、每月25日前完成客戶代管料庫存量與SAP系統(tǒng)電信代管料余量核對;
3、每月15日前完成全業(yè)務應收款臺賬目核對;
4、應收賬款賬齡分析、應收款管理報表、套保情況表、賬齡分析、超期應收分析、預收款分析;
5、投標保證金、履約保證金管理;
6、稅務管理;
7、保證金管理;
8、報賬系統(tǒng)影像上傳;
9、其他往來管理;
10、現(xiàn)金及銀行賬戶余額與SAP系統(tǒng)(銀行日記賬與銀行對賬單核對);
11、融資報表、資金計劃表;
12、銀行支付與報賬系統(tǒng)核對、銀票、商票與報賬系統(tǒng)核對,建立管理臺賬。
要求:
1、本科及以上學歷,會計、財務管理、稅務、審計等相關專業(yè);
2、具備中級及以上職稱或專業(yè)資質,CPA、CMA、ACCA等證書者優(yōu)先;
3、具備中大型制造業(yè)五年及以上財務相關經驗,熟悉財務相關軟件,熟悉預算編制、成本控制、稅務籌劃等;