1, 負(fù)責(zé)日常資金收付、費(fèi)用核算、月度結(jié)賬相關(guān)工作。
2, 管理公司銀行賬戶,監(jiān)控資金余額,上報(bào)月度資金計(jì)劃并進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。
3,定期跟蹤各部門費(fèi)用及資金預(yù)算執(zhí)行情況,針對(duì)差異進(jìn)行分析,制訂管控方案,協(xié)助各業(yè)務(wù)部門推動(dòng)改善。
4,銀行貸款相關(guān)工作。
5,融資經(jīng)驗(yàn)。