一、主要工作職責(zé):
(1)資金計(jì)劃與預(yù)測:負(fù)責(zé)公司短期及中長期資金收支計(jì)劃的編制、監(jiān)控與滾動(dòng)更新;進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測分析,確保資金鏈安全。
(2)流動(dòng)性管理:監(jiān)控公司日常資金頭寸,優(yōu)化資金配置,提高資金使用效率;管理銀行賬戶及關(guān)系。
(3)資金風(fēng)險(xiǎn)管理:識(shí)別、評(píng)估和管理資金相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn),提出并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。
(4)系統(tǒng)應(yīng)用與優(yōu)化:熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)ERP系統(tǒng)、金蝶等財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行資金業(yè)務(wù)處理、數(shù)據(jù)提取及分析;參與或主導(dǎo)系統(tǒng)資金模塊的優(yōu)化與流程改進(jìn)。
(5)報(bào)表編制與分析:編制與資金管理相關(guān)的各類報(bào)表,進(jìn)行資金運(yùn)營分析,為管理層提供決策支持。
二、任職資格要求:
(1)學(xué)歷與專業(yè):統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)背景。
(2)專業(yè)資質(zhì):持有中國注冊會(huì)計(jì)師(CPA)證書優(yōu)先
(3)工作經(jīng)驗(yàn):要求具備3年及以上從事資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)資金運(yùn)作全流程。有大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或金融機(jī)構(gòu)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。