崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)接入公司日常資金結(jié)算收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,確保支付安全、準(zhǔn)確、及時(shí);
2、負(fù)責(zé)接入公司的日常資金業(yè)務(wù)核算工作,及時(shí)完成EPR系統(tǒng)的賬務(wù)處理,確保日清月
結(jié)、賬實(shí)相符;
3、按時(shí)完成資金月結(jié)各項(xiàng)事務(wù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;報(bào)送現(xiàn)金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表等資
金報(bào)表;跟蹤處理未達(dá)賬項(xiàng),妥善保管銀行回單、對(duì)賬單等資料;
4、負(fù)責(zé)接入公司銀行賬戶的動(dòng)態(tài)管理,包括銀行U盾實(shí)物保管、證書延期及賬戶維護(hù)等
工作;
5、編制接入公司資金計(jì)劃及使用平衡表,定期分析執(zhí)行情況,提出優(yōu)化建議,提升資金
使用效率;
6、完成上級(jí)主管交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè);具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(助理會(huì)計(jì)師)及以上資格證書;持有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、CMA、CPA單科合格證者優(yōu)先考慮;
2、1-3年財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少1年以上資金會(huì)計(jì)或出納崗位實(shí)操經(jīng)驗(yàn);熟悉企業(yè)網(wǎng)銀操作流程,了解銀行各類結(jié)算產(chǎn)品(如電匯、票據(jù)、信用證等)的基本操作;
3、熟悉各類會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程;熟練應(yīng)用SAP系統(tǒng)及辦公軟件;了解RPA(機(jī)器人流程自動(dòng)化)的基本原理或有相關(guān)工具使用經(jīng)驗(yàn);工作認(rèn)真仔細(xì),接收能力強(qiáng),溝通能力良好,能獨(dú)立思考,良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、具備良好的英語聽、說、讀、寫能力。