崗位職責(zé)
1、接收本票、支票和銀行承兌匯票以及其后續(xù)操作;
2、負(fù)責(zé)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等票據(jù)支付業(yè)務(wù);
3、每日查詢(xún)銀行到賬資金,并通知相關(guān)單位,取回回單交會(huì)計(jì)記賬;
4、負(fù)責(zé)貸款、敞口承兌到期劃付資金(包括貸款利息)的準(zhǔn)備工作;
5、負(fù)責(zé)各個(gè)銀行的回單收集及每日對(duì)賬工作;
6、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金流動(dòng)情況;
7、日清日結(jié);
8、配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成轉(zhuǎn)貸的各項(xiàng)手續(xù);
9、各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)憑證的購(gòu)買(mǎi)、使用登記;
10、根據(jù)公司融資工作安排開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)銀行帳戶(hù)及有關(guān)信息,按銀行規(guī)定辦理帳戶(hù)年檢手續(xù);
11、每月工資發(fā)放、稅款繳納;
12、重要憑證及有價(jià)單證等重要物品的保管。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有制造業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)知識(shí);
4、熟悉稅收法律、法規(guī)及基本稅務(wù)操作流程;
5、熟悉常用財(cái)務(wù)管理工具及常用財(cái)務(wù)及辦公軟件。
職位福利:五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、周末雙休、員工旅游、節(jié)日福利、帶薪年假、房補(bǔ)、免費(fèi)班車(chē)