一、崗位概述
負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)付賬款全流程管理，包括供應(yīng)商往來核對、付款審核、賬務(wù)處理及硬件成本核算、控制，確保應(yīng)付賬款準(zhǔn)確、合規(guī)，優(yōu)化現(xiàn)金流。
二、崗位職責(zé)
應(yīng)付賬款管理：
（1）審核采購訂單、入庫單、收貨單、發(fā)票（四單匹配），確保業(yè)務(wù)真實(shí)性及金額準(zhǔn)確性。
（2）登記供應(yīng)商往來明細(xì)賬，定期核對賬務(wù)（如月度對賬、差異調(diào)整）。
（3）提交集團(tuán)內(nèi)部付款申請，確保時效性。
賬務(wù)處理與報表：
（1）完成應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、硬件成本等憑證錄入。
（2）編制應(yīng)付賬款相關(guān)報表（如賬齡分析表、供應(yīng)商余額表）。
成本費(fèi)用控制：
（1）監(jiān)控采購成本差異，協(xié)同采購部門優(yōu)化付款條件（如賬期談判）。
（2）定期清理長期掛賬款項(xiàng)，提出處理建議。
固定資產(chǎn)管理：
（1）負(fù)責(zé)集團(tuán)的固定資產(chǎn)管理、盤點(diǎn)、賬務(wù)處理工作。
跨部門協(xié)作:
（1）對接采購部、業(yè)務(wù)部，跟蹤物資入庫、簽收及發(fā)票到賬情況。
（2）配合審計，提供應(yīng)付賬款相關(guān)憑證及說明。
系統(tǒng)與流程優(yōu)化:
（1）維護(hù)供應(yīng)商信息（如開戶行、稅號），確保付款準(zhǔn)確性。
（2）參與應(yīng)付流程優(yōu)化（如電子發(fā)票系統(tǒng)上線、自動化對賬）。
其他:
（1）完成上級交辦的臨時性工作（如關(guān)聯(lián)方往來核對）。