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1.存取款、換外匯、支票
2.對公網(wǎng)銀制單，會計審核簽字、現(xiàn)金卡網(wǎng)銀付款、銀行柜臺轉(zhuǎn)款
3.工資發(fā)放
4.償還貸款本金、利息
5.銀行信息變更，新開銀行賬戶
6.月初打印流水與回單，月中打印貸款利息回單，定期對賬
7.對公網(wǎng)銀手續(xù)費發(fā)票
8.打印企業(yè)征信，打印公司章程
9.每日日反饋，早晚各發(fā)一遍至財務(wù)經(jīng)理與總經(jīng)辦
10.登錄網(wǎng)銀、更新日記賬
11.將前日發(fā)生的銀行業(yè)務(wù)錄入用友系統(tǒng)
12.小票對賬，銀聯(lián)退貨
13.審核票據(jù)手續(xù)是否完善，票據(jù)分類存放
前日票據(jù)與回單放一起傳遞給會計
未付貨款與維修款登記到待付款
14.根據(jù)各賬戶余額填寫報表合計，根據(jù)日記賬發(fā)生額（進款/出款）填寫報許總表
15.資金預(yù)算表，外匯登記表
16.周五、月末現(xiàn)金盤點，對賬
17.統(tǒng)計待付款金額，賬戶余額不足及時上報經(jīng)理
18.總店替收銀
19公司現(xiàn)金、票據(jù)、資料、印章、網(wǎng)銀盾及密碼的保管
協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理的前期工作、周用章計劃未按時完成簽字流程