崗位職責(zé):
1、日常資金的收付和保管,確保賬實(shí)相符;
2、銀行業(yè)務(wù):辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù);領(lǐng)取/開具銀行票據(jù)(支票、匯票等);管理銀行印鑒與u盾;定期與銀行對賬,編制余額調(diào)節(jié)表;
3、賬務(wù)處理:及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);整理收付款憑證,傳遞給會(huì)計(jì)人員;
4、資金相關(guān):協(xié)助辦理貸款、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、協(xié)助部門完成其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作:如發(fā)票管理、稅務(wù)申報(bào)等。
相關(guān)要求:
1、學(xué)歷及專業(yè):本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、初級(jí)職稱優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗(yàn):2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、技能要求:
A. 熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī);
B. 熟練操作財(cái)務(wù)軟件、EXCEL辦公軟件;
C. 掌握現(xiàn)金、銀行日記賬登記、票據(jù)管理、對賬結(jié)賬等實(shí)操技能;
D. 具備基本的財(cái)務(wù)憑證審核能力,能識(shí)別單據(jù)的合規(guī)性。
5、關(guān)鍵素質(zhì):
誠實(shí)守信:無財(cái)務(wù)違規(guī)記錄細(xì)致耐心:擅長處理繁瑣事務(wù);
溝通協(xié)調(diào):能高效對接部門內(nèi)外部協(xié)作需求,抗壓性強(qiáng);保密意識(shí):保密意識(shí)強(qiáng),責(zé)任心強(qiáng)。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng);