崗位職責(zé):系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理及日終清算
工作內(nèi)容:1.根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求,維護恒生交易系統(tǒng)中產(chǎn)品資產(chǎn)數(shù)值;
2.跑批系統(tǒng)日終清算;
3.執(zhí)行交易劃款;
4.產(chǎn)品交易費用支付及發(fā)票采集;
5.按要求完成相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
6.協(xié)助交易室業(yè)務(wù)運營相關(guān)的其他事項。
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);
2.具有一年及以上證券投資資管產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗,如有恒生系統(tǒng)日終清算經(jīng)驗優(yōu)先;
3.具備良好的職業(yè)操守、遵紀(jì)守法。
備注:系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理屬于交易時段工作內(nèi)容,日終清算屬于夜班工作內(nèi)容,實行雙人輪崗制。
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