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崗位職責(zé)： 1、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐?xiàng)收付準(zhǔn)確無誤，如支付員工報(bào)銷、收取客戶款項(xiàng)等。 2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的開具與管理，登記票據(jù)使用情況，保證票據(jù)的安全和完整。 3、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金流量日?qǐng)?bào)表，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，保證賬實(shí)相符、賬賬相符。 5、協(xié)助會(huì)計(jì)完成稅款的繳納工作，熟悉納稅申報(bào)流程，按時(shí)繳納各類稅款，確保公司稅務(wù)事項(xiàng)合規(guī)處理。 6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等，確保資金和財(cái)務(wù)資料的安全。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，穩(wěn)定性好。 2、三年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具備扎實(shí)的實(shí)操技能，持有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上證書。 3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel等，掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，熟悉現(xiàn)金管理和票據(jù)管理規(guī)定。 4、具備較強(qiáng)的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)處理能力，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的溝通能力，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。 5、遵守職業(yè)道德，忠誠(chéng)度高、誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。