1、 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性
2、 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)審核流程支付款項(xiàng)進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);
3、 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
4、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;及時(shí)登記各類(lèi)賬簿,按時(shí)記賬,結(jié)賬、報(bào)賬,定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
5、 及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供賬面資金及資金使用情況,使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金
6、 認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。
辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù),做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
1、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū);
2、 一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)先考慮,優(yōu)秀應(yīng)屆生可相應(yīng)放寬要求;
3、 熟悉銀行辦事流程,熟練使用office辦公軟件;
4、 熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
具有良好職業(yè)道德,工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力及較高的團(tuán)隊(duì)合作精神