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更新于 1月21日

資金管理主管

6000-8000元
  • 鄭州中原區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好
  • 氛圍活躍
  • 實力大公司
  • 交通便利

職位描述

銀行網(wǎng)銀管理結(jié)算管理支付管理余額對賬管理
崗位職責:
1. 資金規(guī)劃與預算管理:按照集團要求按時、按質(zhì)完成利潤預算以及資金預算的編制,并監(jiān)控預算執(zhí)行數(shù)據(jù);
2、日常資金運營與管理:負責公司所有銀行賬戶的開設、維護、對賬及安全管理;統(tǒng)籌安排日常資金的收付、調(diào)撥與結(jié)算,確保運營支付及時準確;
3、稅務管理與風險管控:負責公司所有稅種(如增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、重點稅源等)的準確計算、核算、申報及繳納,確保及時性與準確性,并負責公司發(fā)票的開具與外經(jīng)證管理工作;妥善處理稅務爭議、行政復議等事宜,維護公司合法權益;
4、項目核算與審計對接:負責公司平臺端費用報銷審核以及部分項目的核算工作;配合完成審計工作(包括銀行詢證函梳理、蓋章、郵寄、跟蹤回函以及其他資料提供);
5、檔案管理與其他事項:總公司部分憑證以及分公司全部憑證的整理裝訂,銀行回單的打印整理,收據(jù)的開具管理;
6、完成上級領導交辦的其他專項工作。

崗位要求:
1. 3年以上財務工作經(jīng)驗,熟悉建筑行業(yè)賬務優(yōu)先考慮;
2. 會計/審計/金融類相關專業(yè);
3. 具備會計中級及以上技術職稱,特別優(yōu)秀可放開限制;
4. 具備較強鉆研性、主動性和執(zhí)行力,有良好的計劃、組織、溝通協(xié)調(diào)能力和團隊精神。

工作地點

鄭州中原區(qū)美景M3美立方

職位發(fā)布者

李熙雯/人事經(jīng)理

當前在線
立即溝通
公司Logo北控水務(中國)投資有限公司
北控水務集團是北京控股集團有限公司旗下專注于水資源循環(huán)利用和水生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的旗艦企業(yè)。北控水務集產(chǎn)業(yè)投資、設計、建設、運營、技術服務與資本運作為一體,是綜合性、全產(chǎn)業(yè)鏈、領先的專業(yè)化水務環(huán)境綜合服務商,業(yè)務涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水及環(huán)衛(wèi)固廢、科技服務、金融服務、清潔能源等領域。作為香港主板上市公司(紅籌股,股票代碼:HK 00371)北控水務已入選香港恒生中資指數(shù)成份股、恒生中國內(nèi)地100指數(shù)成份股、恒生綜合中型股指成份股、摩根斯坦利資本國際指數(shù)及滬港通首批試點單位。2016年,北控水務實現(xiàn)年營業(yè)收入超173億港元,同比增長29%,實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤超32億港元,同比增長31%。(2017年上半年,北控水務營業(yè)收入超91億港元,歸屬母公司凈利潤超19億港元。)截至2017年6月30日,北控水務總資產(chǎn)超877億港元,在全國及海外擁有544座水廠(含污水處理廠、自來水廠、再生水處理廠及海水淡化廠)。北控水務集團連續(xù)七年榮登“中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”榜首;在2014年全球水務高峰論壇上作為唯一一家中國水務企業(yè)入選全球年度水務公司四佳;2016年,北控水務新加坡樟宜項目榮獲年度最佳水務交易大獎;2016-2017年,連續(xù)兩年入選《財富》中國500強;此外榮獲“最具品牌價值上市公司”、“最具社會責任感上市公司”等獎項。北控水務的重點業(yè)務領域包括:市政水務、水環(huán)境綜合治理、環(huán)衛(wèi)及固廢處理、工業(yè)水務、村鎮(zhèn)水務、海外業(yè)務、海水淡化、科技服務、金融服務、清潔能源。北控水務在中國環(huán)保領域較具影響力的典型項目包括:北京稻香湖地下再生水廠、深圳橫嶺污水處理廠、洛陽城鎮(zhèn)綜合水務項目、通州北京城市副中心水環(huán)境治理PPP建設項目、包頭市城市水生態(tài)提升綜合利用PPP項目、赤峰市中心城區(qū)防洪及環(huán)城水系治理工程PPP項目、北京涼水河環(huán)境綜合治理項目、洛陽洛河水系綜合整治工程項目、貴陽南明河水環(huán)境綜合治理工程項目、馬來西亞吉隆坡潘岱 II污水廠項目、新加坡樟宜II新生水廠DBOO項目、葡萄牙4個特許經(jīng)營及多個工業(yè)服務項目、河北省蔚縣地面光伏電站項目、百萬噸淡化海水進京項目、三沙市海水淡化項目等。作為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè),北控水務秉承“政府放心,市民滿意,企業(yè)盈利,員工受益,伙伴共贏”的企業(yè)理念,近年貫徹快速發(fā)展二次創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)略,把握市場高速增長機會,不斷加大增量業(yè)務,并堅持市政水務與水環(huán)境綜合治理兩大主業(yè)互相配合。面對廣闊的行業(yè)發(fā)展前景和飛速變化的市場行情,北控水務集團將繼續(xù)發(fā)揮暢通的資本融通渠道、高效的管治模式、優(yōu)良的從業(yè)資質(zhì)、行業(yè)領先的技術研發(fā)能力以及政府背景資源等方面的優(yōu)勢,通過不斷調(diào)整轉(zhuǎn)型以及組織變革、流程再造、品牌建設、企業(yè)文化重塑等措施,抓住有利時機,大力實施生態(tài)戰(zhàn)略,積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新,快速發(fā)展成為領先的專業(yè)化水務環(huán)境綜合服務商。北控集團是首都基礎設施和公用事業(yè)重要的投融資平臺,旗下?lián)碛斜本┛毓?、北控水務、北京控股環(huán)境集團、北京建設、中國燃氣等9家香港上市公司和燕京啤酒、惠泉啤酒2家A股上市公司,營業(yè)收入、資產(chǎn)總額、利潤均排名北京市國有企業(yè)前三,位列“2016中國企業(yè)500強”第194位,是中國最大的公用事業(yè)類企業(yè)。
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