崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算、報銷等業(yè)務,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;
2、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷,負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
3、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議等;
4、負責銀行柜臺業(yè)務的辦理,同時協(xié)助財務經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;
5、保管庫存現(xiàn)金、財務印章、支票及其他上級指定保管物,并確保其安全與完整。
6、負責審核各項財務相關的申請單據(jù),開具公司發(fā)票等;
7、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、為人誠實,做事謹慎細心,能吃苦耐勞,實際動手能力強;
2、大專及以上學歷、熟悉財務相關知識;
3、有出納崗位工作經(jīng)驗或有相關會計證書的優(yōu)先