（1）按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。
（2）負責(zé)費用方面憑證的編制，嚴(yán)格講各項費用歸集到應(yīng)屬的各部門。嚴(yán)格按照新企業(yè)會計準(zhǔn)則，規(guī)范費用業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理工作。
（3）負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對賬單余額、庫存現(xiàn)金核對。
（4）負責(zé)往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔(dān)相應(yīng)的采購、銷售單據(jù)的審核工作和管理職責(zé)。
（5）審核上下游公司合同、結(jié)算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應(yīng)憑證。
（6）往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應(yīng)的現(xiàn)金流類別。
（7）核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。
（8）按規(guī)定的成本核算方法進行費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)成本。
（9）定期編制并報送財務(wù)預(yù)測快報、會計報表和相關(guān)的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務(wù)報告。
（10）編制各部門的財務(wù)預(yù)算，并進行預(yù)算控制、分析和反饋工作。
（11）編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。
（12）并按時核對與上下游公司所有往來款項，以及應(yīng)收賬款的核對并催收應(yīng)收賬款，做好財務(wù)籌資管理工作。
（13）要及時把和上下游公司對賬的清單進行核對。
（14）安排月末盤點工作。