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1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票及未經(jīng)審批的支出。
5、及時(shí)準(zhǔn)確支付各報(bào)銷單據(jù)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證是否經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，有責(zé)任仔細(xì)核對領(lǐng)導(dǎo)簽名是否異常，對違反公司或法律規(guī)定的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
9、負(fù)責(zé)各公司金稅盤抄稅、清卡
10、根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求開具銷售發(fā)票，確保開票手續(xù)齊全，發(fā)票開具完整無誤
11、及時(shí)勾選認(rèn)證各公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票并導(dǎo)出認(rèn)證明細(xì)
12、整理付款單據(jù)及回單等資料，與會(huì)計(jì)做好檔案交接
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資金收支明細(xì)表及各部門費(fèi)用明細(xì)表，及時(shí)發(fā)送公司各領(lǐng)導(dǎo)
14、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷；
2、熟悉銀行結(jié)算及國家現(xiàn)金管理制度；
3、熟悉了解銀行各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)流程；
4、為人正直，工作認(rèn)真細(xì)致，具備優(yōu)秀的職業(yè)道德精神；
5、具有出納崗工作經(jīng)驗(yàn)2年以上并具備一定小型企業(yè)的做賬核算能力；
6、工作服從公司管理和安排，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神。