工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬等資金結(jié)算業(yè)務(wù),確保每筆交易準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,定期核對(duì)賬目與庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符。
3.對(duì)接相關(guān)人員,及時(shí)出具對(duì)賬單。
4. 配合財(cái)務(wù)部門完成月度資金盤點(diǎn)及報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì),提供準(zhǔn)確的資金動(dòng)態(tài)信息。
5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職要求
1. 大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)流程,掌握Excel等辦公軟件操作。
3. 具備良好的職業(yè)道德與保密意識(shí),工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)。
4. 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。