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【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)核實(shí)原始單據(jù)及審批手續(xù)，辦理日常報(bào)銷及收支結(jié)算，填制付款類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證；
2.每天結(jié)清銀行存款和現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，出具資金日?qǐng)?bào)
3.負(fù)責(zé)根據(jù)資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調(diào)撥、支付；
4.按規(guī)定的程序和手續(xù)，承辦臨時(shí)借款，負(fù)責(zé)到期借款的清收和報(bào)銷督辦，嚴(yán)禁私自借款給任何人；
5.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、注銷及年檢工作，并做好銀行賬戶的臺(tái)賬登記和定期清理；
6.負(fù)責(zé)與出納工作相關(guān)的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
7.負(fù)責(zé)保管法人印章、空白收據(jù)、支票和有價(jià)證券等，及負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具工作；
8.負(fù)責(zé)網(wǎng)銀密碼的管理工作，對(duì)資金的安全負(fù)直接責(zé)任；
9.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單的錄入或?qū)牍ぷ?，保證會(huì)計(jì)按時(shí)對(duì)賬；
10.協(xié)助會(huì)計(jì)處理資產(chǎn)管理、結(jié)賬工作；
11.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。