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主要工作職責(zé)：
1. 現(xiàn)金管理：
? 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、清點、保管及登記工作，確?，F(xiàn)金安全。
? 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，賬實相符。
? 按規(guī)定限額保管庫存現(xiàn)金，及時將超額現(xiàn)金存入銀行。
2. 銀行結(jié)算：
? 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)。
? 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，及時打印銀行對賬單，進行銀行日記賬的登記與核對。
? 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)，處理各類網(wǎng)銀支付。
3. 票據(jù)管理：
? 負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等各類票據(jù)的購買、保管、開具、登記及背書轉(zhuǎn)讓。
? 管理相關(guān)收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用與核銷。
4. 賬務(wù)處理：
? 準(zhǔn)確、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
? 定期與會計進行賬務(wù)核對，確保賬賬相符、賬實相符。
? 編制每日/每周資金日報。
5. 報銷審核：
? 初步審核員工費用報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性及審批手續(xù)。
? 準(zhǔn)確、及時支付報銷款項。
6. 其他工作：
? 協(xié)助辦理外匯收付及相關(guān)登記（如適用）。
? 保管相關(guān)財務(wù)印章（在授權(quán)范圍內(nèi)）。
? 完成上級交辦的其他財務(wù)基礎(chǔ)工作及臨時任務(wù)。
任職要求：
1. 學(xué)歷要求： 大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗： 至少1年以上全職出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗。 熟悉出納工作流程及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3. 專業(yè)知識與技能：
? 熟悉國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。
? 熟練操作財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（尤其Excel）。
? 熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)。
? 具備良好的現(xiàn)金、票據(jù)管理能力。
4. 能力素質(zhì)：
? 責(zé)任心強，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強，具備良好的職業(yè)道德和保密意識。
? 具備良好的數(shù)字敏感度和計算能力。
? 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識。
? 學(xué)習(xí)能力強，能快速適應(yīng)公司流程。
? 能承受一定的工作壓力。
5. 特殊要求： 能接受單休工作制（通常為周日休息）