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1、 資金收付管理 ：負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)銀收支工作和票據(jù)處理等工作，包括但不限于簽收、背書轉(zhuǎn)讓等；
2、 銀行日記賬登記及核對(duì)：網(wǎng)銀收付的同時(shí)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，保證和網(wǎng)銀流水一致；每周五/六下班前必須提供最新、精準(zhǔn)的銀行日記賬，以備老板和直屬領(lǐng)導(dǎo)能實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶資金動(dòng)態(tài)；
3、 日常費(fèi)用報(bào)銷：負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷整理及單據(jù)審核工作，及時(shí)準(zhǔn)確登記相應(yīng)的費(fèi)用臺(tái)賬；
4、 財(cái)務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)檔案資料的日常管理與材料保管，包括但不限于各類銀行開戶資料、網(wǎng)銀盾、公司證照、公章及各主體其他相關(guān)資料等。定期整理、歸檔，以便于查閱；
5、 開具租金、物業(yè)費(fèi)等發(fā)票，并根據(jù)收款情況做好租金、物業(yè)費(fèi)催收工作；
6、 外勤工作：負(fù)責(zé)辦理銀行的柜面業(yè)務(wù)，包括但不限于開戶、銷戶及其他需要銀行柜面辦理的工作；
7、 協(xié)助會(huì)計(jì)一起完成憑證裝訂、收納整理工作；協(xié)助處理日常辦公室內(nèi)財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，包括等不限于各種辦公室臺(tái)賬登記工作、業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)收款工作等；
8、 直屬領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等；