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崗位內(nèi)容：
一、應(yīng)收工作內(nèi)容
1. 應(yīng)收賬款管理
o 依據(jù)銷售合同、訂單及發(fā)貨憑證，準確核算應(yīng)收賬款金額，及時錄入財務(wù)系統(tǒng)（如 ERP 軟件），建立客戶應(yīng)收賬款臺賬。
o 定期與客戶核對往來賬目，確保雙方賬目不一致時及時溝通并解決差異（如發(fā)貨數(shù)量、單價、折扣等爭議）。
o 跟蹤應(yīng)收賬款的回款情況，制定回款計劃，對逾期未收回的款項進行催收（通過電話、郵件或函件等方式），并記錄催收過程。
2. 發(fā)票管理
o 按照會計準則和稅務(wù)規(guī)定，向客戶開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票，確保發(fā)票信息（金額、稅率、客戶信息等）準確無誤。
o 登記發(fā)票開具臺賬，跟蹤發(fā)票交付情況，確?？蛻艏皶r收到并確認。
o 處理發(fā)票相關(guān)的異常問題，如發(fā)票作廢、紅沖（因退貨、開票錯誤等原因）。
3. 收入確認與賬務(wù)處理
o 根據(jù)企業(yè)會計準則，結(jié)合貨物交付或服務(wù)完成情況，確認銷售收入，編制記賬憑證（如借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 應(yīng)交稅費）。
o 收到客戶回款后，及時核銷應(yīng)收賬款（如借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款），并更新臺賬。
4. 壞賬準備與風險控制
o 定期評估應(yīng)收賬款的可收回性，對可能無法收回的款項計提壞賬準備（按會計政策計算）。
o 分析客戶信用狀況，反饋給銷售部門，協(xié)助制定信用政策（如信用額度、賬期），降低壞賬風險。
5. 報表與分析
o 編制應(yīng)收賬款明細表、賬齡分析表（按欠款時間分類，如 1-30 天、31-60 天等），反映賬款回收進度和逾期情況。
o 向管理層匯報應(yīng)收賬款動態(tài)，分析回款率、逾期率等指標，提出改進建議。
二、應(yīng)付工作內(nèi)容
1. 應(yīng)付賬款管理
o 審核采購合同、采購訂單、供應(yīng)商發(fā)票及入庫單（“三單匹配”），確認款項的真實性、合法性和準確性（如數(shù)量、單價、金額是否與合同一致）。
o 錄入應(yīng)付賬款信息到財務(wù)系統(tǒng)，建立供應(yīng)商臺賬，跟蹤款項到期日。
2. 付款流程處理
o 根據(jù)付款計劃和企業(yè)資金狀況，整理付款申請（如供應(yīng)商請款單），提交審批（按公司流程經(jīng)部門負責人、財務(wù)負責人等簽字）。
o 辦理付款手續(xù)（如銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等），確保付款金額、賬號等信息無誤，并及時通知供應(yīng)商。
o 付款后核銷應(yīng)付賬款（如借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款），更新臺賬。
3. 發(fā)票與稅務(wù)管理
o 收集、審核供應(yīng)商提供的增值稅發(fā)票，確保合規(guī)（如發(fā)票抬頭、稅率、備注欄等符合要求），并及時認證抵扣（進項稅）。
o 處理發(fā)票異常問題（如發(fā)票丟失、開具錯誤），協(xié)調(diào)供應(yīng)商重新開具。
4. 對賬與糾紛處理
o 定期與供應(yīng)商核對往來賬目，解決差異（如入庫數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符、折扣計算爭議等）。
o 處理付款糾紛（如供應(yīng)商未收到款項、付款金額有誤），協(xié)調(diào)銀行或相關(guān)部門核實。
5. 報表與分析
o 編制應(yīng)付賬款明細表、賬齡分析表，反映未付款項的到期情況。
o 分析應(yīng)付賬款占比、付款周期等，協(xié)助優(yōu)化資金安排，避免逾期付款導致的違約金或信用損失。
任職要求：
1. 大學大?；蛞陨蠈W歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2. 3年或以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗，有大型企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3. 熟練運用ERP財務(wù)模塊，熟悉財務(wù)報表和稅務(wù)管理；
4. 具備較強的溝通、團隊協(xié)作能力和業(yè)務(wù)分析能力；
5. 認真負責、細致周到，抗壓能力強。