崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行資金收付管理,已滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要;保證資金收付款無(wú)誤并將銀行回單及時(shí)交付會(huì)計(jì)記賬;
2、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行存款和其他貨幣資金;NC系統(tǒng)現(xiàn)金模塊對(duì)賬、關(guān)賬;
3、根據(jù)公司相關(guān)制度流程,及時(shí)編制報(bào)表體系中的相關(guān)資金報(bào)表;
4、每月及時(shí)匯總編制資金計(jì)劃申報(bào)及執(zhí)行工作,以便于領(lǐng)導(dǎo)掌握整個(gè)公司資金信息。
5、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)月末與稽核管理進(jìn)行銀行保函、銀行支票的盤(pán)點(diǎn),并編制盤(pán)點(diǎn)表;
7、根據(jù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心要求,負(fù)責(zé)銀行授信、開(kāi)立信用證、承兌匯票等相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,并做好與銀行溝通對(duì)接工作;
8、根據(jù)公司相關(guān)制度流程,每月按時(shí)參與存貨盤(pán)點(diǎn)工作,確保賬實(shí)相符;
9、負(fù)責(zé)按公司制度要求完成會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿及各類(lèi)財(cái)務(wù)部檔案裝訂、歸檔、保管;
10、做好6S管理工作;
11、完成上級(jí)安排的其他工作。
二、任職要求:
1、本科,財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有初級(jí)/中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng),一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有良好的溝通表達(dá)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神,責(zé)任心強(qiáng),抗壓能力強(qiáng)。