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1. 賬務(wù)基礎(chǔ)管理：負(fù)責(zé)整理銷(xiāo)售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等原始憑證，確保其真實(shí)、完整且與系統(tǒng)記錄一致；及時(shí)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)收賬款明細(xì)，建立清晰的客戶賬務(wù)臺(tái)賬，做到賬實(shí)、賬證、賬賬相符。
2. 對(duì)賬流程執(zhí)行：定期（如月度、季度）與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款余額，通過(guò)郵件、函證或系統(tǒng)對(duì)賬等方式，發(fā)送對(duì)賬單并跟進(jìn)確認(rèn)；針對(duì)對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)的差異（如金額不符、款項(xiàng)歸屬爭(zhēng)議等），聯(lián)合銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)排查原因（如未達(dá)賬項(xiàng)、漏記訂單等），形成差異調(diào)節(jié)表并推動(dòng)解決。
3. 款項(xiàng)跟蹤與催收：依據(jù)對(duì)賬確認(rèn)后的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，跟蹤客戶付款進(jìn)度，對(duì)超期未付款項(xiàng)進(jìn)行分級(jí)管理；制定催收計(jì)劃，通過(guò)電話、函件等方式與客戶溝通，了解逾期原因并督促付款，同時(shí)記錄催收過(guò)程與結(jié)果，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
4. 報(bào)表編制與分析：每月編制應(yīng)收賬款賬齡分析表、回款進(jìn)度表等報(bào)表，清晰反映應(yīng)收賬款的結(jié)構(gòu)、逾期情況及回款趨勢(shì)；對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶與異常款項(xiàng)，為財(cái)務(wù)決策（如信用政策調(diào)整）和銷(xiāo)售策略優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
5. 檔案與協(xié)作管理：將對(duì)賬資料、差異調(diào)節(jié)表、催收記錄等文件分類歸檔，確保資料的可追溯性；配合內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)工作，提供應(yīng)收賬款相關(guān)的賬務(wù)資料與對(duì)賬憑證；與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)同，及時(shí)同步客戶賬務(wù)問(wèn)題，協(xié)助解決客戶付款過(guò)程中的財(cái)務(wù)疑問(wèn)。