1. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)方針、目標(biāo)、計劃的實施；

2. 為管理者提供所需的會計信息，以便做出準(zhǔn)確的決策。

3. 支持和協(xié)助公司其他部門的工作，提供必要的會計信息。

4. 于每月20-25日與銷售員對賬，清楚每個客戶的應(yīng)收賬款賬項，（包括：已經(jīng)開票賬面金額的和銷售員與客戶已經(jīng)對好賬未開票的），根據(jù)銷售員每月提供的已經(jīng)履行完并對好賬的合同明細(xì)，根據(jù)業(yè)務(wù)情況開具增值稅專用發(fā)票；

5. 對已經(jīng)在財務(wù)掛賬的應(yīng)收賬款，要及時督促銷售員催要賬款；

6. 每月20號向董事長、總經(jīng)理按客戶名稱提供應(yīng)收賬款明細(xì)，包括賬齡、付款周期及每一客戶的回款情況明細(xì)各一份；

7. 于每月月底前2日進(jìn)行材料核算，對在途料、未提料每月要做及時清理，對未及時清理的要明確原因，根據(jù)情況及時督辦，遇到困難要及時向總經(jīng)理匯報，擬定解決方案。

8. 審核庫管員每月傳遞的原材料入庫單的價格是否符合價目表；依據(jù)入庫單審核供方開具的增值稅發(fā)票數(shù)量、單價、金額、稅率是否相符，核實相符后方可入賬付款或計入應(yīng)付賬款。

9. 根據(jù)采購員填制的付款申請單，審核申請付款金額與賬面應(yīng)付賬款余額之間的比例一般為賬面金額的40%以下方可確認(rèn)簽字；經(jīng)董事長審批簽字后付款。

10. 對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算，審核所取得的原始憑證的符合性，合理運用會計科目填制輸入記賬憑證、明細(xì)賬、總賬及計報表；

11. 審核員工報銷單據(jù)用途的符合性，簽字是否完整，是否符合審批權(quán)限，確保核實科目符合會計法要求；

12. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算及成本控制核算。

13. 配合稅務(wù)部門做好各項納稅申報，依法按期繳納稅款。

14. 對會計資料、憑證、賬目及時做好歸檔及會計檔案的整理保管工作。

15. 確保ERP財務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。