崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收款管理,實(shí)時(shí)反饋回款信息,批量導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)并生成憑證;處理外匯收款及申報(bào)業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)各類付款業(yè)務(wù),包括網(wǎng)銀付款、外匯付匯、承兌匯票、薪資發(fā)放及報(bào)銷付款,確保審核無(wú)誤并生成憑證;
3、根據(jù)資金閑置情況購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,提高資金收益;
4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),定期整理網(wǎng)銀流水、票據(jù)交易等資料并報(bào)送;
5、辦理銀行開(kāi)戶、保函等銀行業(yè)務(wù);
6、整理銀行回單及收付款憑證,做好財(cái)務(wù)檔案管理。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立承擔(dān)開(kāi)展工作并能提出創(chuàng)新思路和想法;
3、熟悉國(guó)家相關(guān)法規(guī)政策,工作認(rèn)真細(xì)致、有責(zé)任心,能夠承受工作壓力;
4、能熟練操作賬務(wù)軟件、應(yīng)用軟件及office辦公系統(tǒng);
5、工作踏實(shí)肯干,性格細(xì)心認(rèn)真,原則性強(qiáng),責(zé)任心強(qiáng),具有團(tuán)隊(duì)合作精神和良好的溝通技巧、分析能力以及解決問(wèn)題的能力,誠(chéng)信、穩(wěn)重。