崗位職責(zé):
1. 營運(yùn)資金管理,編制年度營運(yùn)資金預(yù)算與月度預(yù)測,并按月監(jiān)控營運(yùn)資金執(zhí)行情況
2. 銀行賬戶管理,開立銀行賬戶、銷戶、網(wǎng)銀直連等與銀行對接相關(guān)工作
3. 司庫系統(tǒng)管理,司庫建設(shè)、司庫相關(guān)報(bào)表等工作
4. 資金管理,按周、按月、按季度編制并上報(bào)資金計(jì)劃
5. 資金收付管理,資金收付款網(wǎng)銀審核、對賬
6. 處理其他與資金相關(guān)工作
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷
2、具備三年以上資金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
3、思路清晰,自驅(qū)力強(qiáng),能承受交大工作壓力
4、責(zé)任心強(qiáng),工作任務(wù)能按時(shí)按點(diǎn)完成。