職位描述
應(yīng)收應(yīng)付出納財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)企業(yè)服務(wù)專業(yè)技術(shù)服務(wù)
崗位職責(zé)：
1、現(xiàn)金與銀行存款管理
l 現(xiàn)金收付：負(fù)責(zé)集團(tuán)日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
l 銀行事務(wù)：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款（包括同城及異地）等結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確填寫各類銀行單據(jù)。
l 賬戶管理：管理集團(tuán)及下屬公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等事宜，并妥善保管相關(guān)資料。
l 余額管理：每日核對現(xiàn)金和銀行存款余額，確保資金安全。
2、支付與報(bào)銷審核
l 單據(jù)審核：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、付款申請的單據(jù)合法性、審批完整性及金額準(zhǔn)確性。
l 辦理支付：根據(jù)審核無誤的憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金或網(wǎng)銀支付。
l 工資核算及發(fā)放：配合人力資源部，每月準(zhǔn)確、及時(shí)地核算員工基本工資、獎(jiǎng)金和福利并于公司規(guī)定薪資發(fā)放日及時(shí)發(fā)放員工工資、提成、獎(jiǎng)金和福利。
3、票據(jù)與印章管理
l 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用與注銷登記工作；開具與保管各類收款收據(jù)等票據(jù)。
l 印章管理：安全保管和使用財(cái)務(wù)相關(guān)印章及銀行預(yù)留印鑒章等，嚴(yán)格按授權(quán)使用，并做好使用記錄。
4、賬簿登記與核對
l 日記賬登記：及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到每日結(jié)賬、賬實(shí)相符。
l 銀行對賬：每月按時(shí)收取銀行對賬單，并逐筆核對銀行流水與公司賬目，編制月度資金報(bào)表，查明并處理所有未達(dá)賬項(xiàng)。
l 憑證整理：負(fù)責(zé)兩家小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)申報(bào)工作及教育公司收付款憑證賬務(wù)處理及憑證管理。
5、資金報(bào)表與預(yù)算協(xié)助
l 報(bào)表編制：每日編制《資金日報(bào)表》；每周編制《資金周報(bào)》；每月26號編制下月《集團(tuán)預(yù)算表》；每月2號編制上月《集團(tuán)資金執(zhí)行情況表》；每月1號編制本月《資金行事歷報(bào)表》及每月相關(guān)資金臺賬登記；
l 數(shù)據(jù)提供：協(xié)助會(huì)計(jì)人員或者其他部門所需的資金流數(shù)據(jù)或資料提供
6、合規(guī)與風(fēng)控
l 遵守法規(guī)：嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、外匯管理規(guī)定及其他相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
l 保密義務(wù)：嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密，包括資金狀況、賬戶信息、付款信息等。
l 反欺詐：具備風(fēng)險(xiǎn)識別能力，對可疑付款請求保持警惕，防止電信詐騙等風(fēng)險(xiǎn)事件。
集團(tuán)資金會(huì)計(jì)崗位薪資福利待遇：5500元-6000元；試用期1-3個(gè)月；轉(zhuǎn)正后繳納社保；入職6個(gè)月后繳納公積金；實(shí)行單雙輪休制；
上班時(shí)間：
五月一號至十月一號之前：上午8:30-12:00；下午14:00-18:30
十月一號至四月三十號之前：上午8:30-12:00；下午13:30-18:00
1、現(xiàn)金與銀行存款管理
l 現(xiàn)金收付：負(fù)責(zé)集團(tuán)日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
l 銀行事務(wù)：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款（包括同城及異地）等結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確填寫各類銀行單據(jù)。
l 賬戶管理：管理集團(tuán)及下屬公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等事宜，并妥善保管相關(guān)資料。
l 余額管理：每日核對現(xiàn)金和銀行存款余額，確保資金安全。
2、支付與報(bào)銷審核
l 單據(jù)審核：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程，審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、付款申請的單據(jù)合法性、審批完整性及金額準(zhǔn)確性。
l 辦理支付：根據(jù)審核無誤的憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行現(xiàn)金或網(wǎng)銀支付。
l 工資核算及發(fā)放：配合人力資源部，每月準(zhǔn)確、及時(shí)地核算員工基本工資、獎(jiǎng)金和福利并于公司規(guī)定薪資發(fā)放日及時(shí)發(fā)放員工工資、提成、獎(jiǎng)金和福利。
3、票據(jù)與印章管理
l 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用與注銷登記工作；開具與保管各類收款收據(jù)等票據(jù)。
l 印章管理：安全保管和使用財(cái)務(wù)相關(guān)印章及銀行預(yù)留印鑒章等，嚴(yán)格按授權(quán)使用，并做好使用記錄。
4、賬簿登記與核對
l 日記賬登記：及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到每日結(jié)賬、賬實(shí)相符。
l 銀行對賬：每月按時(shí)收取銀行對賬單，并逐筆核對銀行流水與公司賬目，編制月度資金報(bào)表，查明并處理所有未達(dá)賬項(xiàng)。
l 憑證整理：負(fù)責(zé)兩家小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)申報(bào)工作及教育公司收付款憑證賬務(wù)處理及憑證管理。
5、資金報(bào)表與預(yù)算協(xié)助
l 報(bào)表編制：每日編制《資金日報(bào)表》；每周編制《資金周報(bào)》；每月26號編制下月《集團(tuán)預(yù)算表》；每月2號編制上月《集團(tuán)資金執(zhí)行情況表》；每月1號編制本月《資金行事歷報(bào)表》及每月相關(guān)資金臺賬登記；
l 數(shù)據(jù)提供：協(xié)助會(huì)計(jì)人員或者其他部門所需的資金流數(shù)據(jù)或資料提供
6、合規(guī)與風(fēng)控
l 遵守法規(guī)：嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、外匯管理規(guī)定及其他相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
l 保密義務(wù)：嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密，包括資金狀況、賬戶信息、付款信息等。
l 反欺詐：具備風(fēng)險(xiǎn)識別能力，對可疑付款請求保持警惕，防止電信詐騙等風(fēng)險(xiǎn)事件。
集團(tuán)資金會(huì)計(jì)崗位薪資福利待遇：5500元-6000元；試用期1-3個(gè)月；轉(zhuǎn)正后繳納社保；入職6個(gè)月后繳納公積金；實(shí)行單雙輪休制；
上班時(shí)間：
五月一號至十月一號之前：上午8:30-12:00；下午14:00-18:30
十月一號至四月三十號之前：上午8:30-12:00；下午13:30-18:00
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工作地點(diǎn)
鄭州金水區(qū)蘇荷中心18樓慧豐教育
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