本崗位由北京智芯微電子科技有限公司全資子公司——深圳市深國電科技有限公司實(shí)際聘用
工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2、負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算,并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;
3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4、總體監(jiān)督資金的異常變動情況,并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;
5、對銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;
6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算,提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進(jìn)信息化工作;
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9、負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù),監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.熟悉國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針、政策;
3.具備一定的組織能力和協(xié)調(diào)能力及良好的職業(yè)道德。