工作職責(zé):
1、現(xiàn)金管理--按照公司的管理制度支取、使用和保管現(xiàn)金;
2、付款業(yè)務(wù)-按要求及時(shí)、準(zhǔn)確無誤的支付各種款項(xiàng);
3、及時(shí)查收各項(xiàng)收款,并通報(bào)收款信息;
4、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;并每日上報(bào)資金報(bào)表;
5、打印付款憑證、整理各項(xiàng)原始單據(jù)并及時(shí)轉(zhuǎn)給相關(guān)會(huì)計(jì);
6、核實(shí)工資表,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金;
7、核實(shí)工程部門提供的農(nóng)民工工資表,按時(shí)發(fā)放農(nóng)民工工資;
8、妥善保管有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
9、維護(hù)好銀行賬戶,包括開立,銷戶,對(duì)賬等等;
10、每月打印對(duì)賬單并核對(duì)銀行日記賬;
11、管理報(bào)表--每周統(tǒng)計(jì)未支付報(bào)銷款;欠發(fā)票登記表;
12、檔案管理--負(fù)責(zé)本崗位的全部檔案整理、歸檔。
任職資格:
1、掌握財(cái)務(wù)類的相關(guān)知識(shí);
2、了解外派國(guó)家和中國(guó)有關(guān)法律、規(guī)范等相關(guān)政策知識(shí);
3、能夠熟練操作OFFICE辦公軟件及網(wǎng)銀;
4、具備英文溝通能力可優(yōu)先考慮。