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（一） 資金收付管理
1. 負(fù)責(zé)公司日常資金收付，涵蓋保費(fèi)收入、退保金、理賠款、手續(xù)費(fèi)、員工薪酬、費(fèi)用報(bào)銷等，嚴(yán)格審核付款憑證、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性，確保資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 依據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范及公司制度，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存取、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
3. 管控庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，杜絕現(xiàn)金坐支、白條抵庫(kù)，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)安全。
（二） 票據(jù)與印鑒管理
1. 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、登記、保管及核銷工作，建立票據(jù)臺(tái)賬，跟蹤票據(jù)流轉(zhuǎn)全流程，防范票據(jù)遺失、損毀風(fēng)險(xiǎn)。
2. 妥善保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行U盾、空白憑證，嚴(yán)格執(zhí)行印鑒分開(kāi)保管、使用審批制度，按流程辦理印鑒使用登記，嚴(yán)禁違規(guī)用印。
（三） 賬務(wù)對(duì)接與核對(duì)
1. 每日核對(duì)銀行賬戶收支明細(xì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項(xiàng)，及時(shí)反饋異常情況并跟進(jìn)處理。
2. 定期與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬，將收付憑證及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，配合會(huì)計(jì)完成月度、季度、年度結(jié)賬工作。
3. 對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)，核對(duì)保費(fèi)到賬、理賠付款等數(shù)據(jù)，協(xié)助解決資金收付過(guò)程中的業(yè)務(wù)對(duì)接問(wèn)題。
（四） 資金報(bào)表與檔案管理
1. 按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，清晰反饋公司資金存量、收支明細(xì)及變動(dòng)情況，為財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。
2. 負(fù)責(zé)收付憑證、銀行回單、票據(jù)存根、對(duì)賬資料等財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、歸檔，確保檔案完整、規(guī)范，便于查閱。