負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按審批流程辦理付款,確保資金安全。
每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行流水,做到日清月結(jié),編制資金日?qǐng)?bào)。
登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,及時(shí)整理收付款單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。
管理空白票據(jù)、U盾及印章(按規(guī)定分管),做好領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記。
辦理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放及稅費(fèi)、社保等款項(xiàng)繳納。
定期核對(duì)銀行對(duì)賬單,編制余額調(diào)節(jié)表,清理未達(dá)賬項(xiàng)。
配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)及審計(jì)相關(guān)輔助工作