崗位職責(zé):
1、 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保每一筆收支準(zhǔn)確無誤;
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)按時完成報(bào)關(guān)單、采購發(fā)票的整理與臺賬錄入,保證退稅工作的及時準(zhǔn)確無誤;
4、 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、年檢及日常維護(hù)工作,配合處理銀行授信及融資工作;
5、 對內(nèi)負(fù)責(zé)編制資金日/周報(bào)表及月度資金計(jì)劃,實(shí)時反饋公司資金狀況,對外負(fù)責(zé)外管局、退稅局的月度報(bào)表申報(bào);
6、協(xié)助會計(jì)完成檔案整理及主管交辦的其他事務(wù)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上財(cái)務(wù)及出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有中級職稱或CPA通過部分科目者優(yōu)先;
3、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則及稅收政策,熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理、日記賬登記等日常出納業(yè)務(wù);
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如SAP、金蝶等)及Office辦公軟件(Excel函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等);
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),對數(shù)字敏感,具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)核對和差錯防范能力;
6、具備良好的職業(yè)道德,嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密,嚴(yán)格執(zhí)行資金審批流程,具備良好的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力。