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崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金與銀行存款管理：
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)。
? 管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算。
? 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，賬實相符。
2. 票據(jù)與印鑒管理：
? 負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒的保管，以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收。
? 管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保其安全、完整。
3. 銀行賬戶管理：
? 統(tǒng)籌管理銀行賬戶的開設(shè)、變更和撤銷。
? 與銀行保持聯(lián)系，及時處理銀行業(yè)務(wù)，如對賬、獲取銀行對賬單等。
4. 資金運作與融資：
? 參與資金運作及融資工作，提高資金使用效率。
? 編制資金日報表，報告公司資金使用和結(jié)存情況。
5. 費用報銷與審核：
? 審核費用報銷單據(jù)，確保其合法、準(zhǔn)確。
? 辦理日常費用報銷，及時支付款項。
6. 其他職責(zé)：
? 按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。
? 負(fù)責(zé)部門安全管理工作，確保財務(wù)資料的安全。
? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
任職要求
1. 教育背景：
? 通常要求財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2. 工作經(jīng)驗：
? 具有1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
? 熟悉財務(wù)軟件、Excel等辦公軟件的使用。
3. 專業(yè)知識與技能：
? 了解國家財經(jīng)政策、稅務(wù)法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
? 熟練掌握出納工作的基本流程和操作技能。
? 具備良好的財務(wù)分析能力，能及時發(fā)現(xiàn)和處理財務(wù)問題。
4. 個人素質(zhì)：
? 工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的原則性。
? 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。
? 能承受一定的工作壓力，具備良好的職業(yè)道德水平。