1、 資金管理:包括資金計(jì)劃、籌資安排,及融資成本控制,負(fù)責(zé)公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款,銀承貼現(xiàn)等相關(guān)工作。做好短期貸款,到期銀票的還款計(jì)劃資金安排,配合貸后檢查等相關(guān)工作,維護(hù)公司和授信銀行關(guān)系。
2、 應(yīng)收應(yīng)付賬款管理:
2.1 采購、銷售發(fā)票審核;
2.2 處理與往來款項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證,確保往來賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;
2.3 安排應(yīng)付賬款的支付,監(jiān)控應(yīng)收賬款的到期情況,編制往來款項(xiàng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
2.4 定期與客戶、供應(yīng)商對(duì)賬,解決對(duì)賬過程中出現(xiàn)的差異,確保雙方賬目一致。
3、參與企業(yè)價(jià)格管理、信用管理系統(tǒng)實(shí)施,主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)同財(cái)務(wù)對(duì)接部分內(nèi)容。包括價(jià)格檔案、價(jià)格計(jì)算、發(fā)票管理、信用管理、收付款核銷等。
4、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)的工作
崗位要求
1. 具有財(cái)會(huì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2. 年齡35歲以下,大中型企業(yè)三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3. 熟練使用Excel、ERP系統(tǒng)或BI工具進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析,有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力。