職位描述
現(xiàn)金流管理外匯管理支付管理
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票/匯票/本票）開具與兌付；跟蹤銀行到賬情況，及時處理退票、異常流水等問題。
2、銀行保函的開立及注銷。
3、登記現(xiàn)金/銀行日記賬，每日核對余額并提交資金日報。
4、編制資金計劃（周/月），分析資金流入流出趨勢，監(jiān)控現(xiàn)金流缺口，提出融資或理財建議；
5、維護(hù)銀行關(guān)系，辦理開戶、銷戶、授信額度申請等業(yè)務(wù)；
6、跟蹤匯率波動，執(zhí)行外匯結(jié)算或?qū)_操作；
7、協(xié)助制定外幣存款/貸款策略，降低匯兌損失。
任職要求：
1、本科及以上，財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上資金/銀行/出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有集團(tuán)企業(yè)或多賬戶管理經(jīng)驗更佳；
3、熟練使用Excel（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）、銀企直聯(lián)系統(tǒng)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)；
4、熟悉跨境支付、外匯政策者優(yōu)先。
5、熟悉SWIFT、信用證、保函等結(jié)算工具；
工作地點
上海寶山區(qū)東芝電梯
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職位發(fā)布者
劉鈺/HRBP
昨日活躍立即溝通
東芝電梯東芝電梯是美的集團(tuán)旗下的高端電梯品牌，擁有包括創(chuàng)吉尼斯紀(jì)錄的世界最高速的電梯、層間距可自動調(diào)節(jié)的雙層轎廂在內(nèi)的一系列融合東芝尖端技術(shù)的電梯產(chǎn)品。東芝電梯(中國)有限公司成立于1995年，主要從事“TOSHIBA”品牌電梯(扶梯)的研發(fā)、銷售、制造、安裝、維保及改造等業(yè)務(wù)，注冊資金1600萬美元，目前擁有正式員工超過1500名，在全國設(shè)有24家分公司，在中國擁有2大生產(chǎn)基地(沈陽工廠,、上海工廠)和五大銷售區(qū)域，深耕中國市場30年，確立了東芝電梯在中國作為升降機(jī)頂級制造商之一的地位。我們希望通過您的推薦，吸引更多優(yōu)秀的人才了解和加入，共同創(chuàng)造下一個行業(yè)領(lǐng)先!
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