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二、 崗位職責
1、現(xiàn)金及銀行存款管理：
負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與核對，確保日清月結(jié)、賬實相符。
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括匯票、支票、電匯等的開具與管理。
2、資金支付與審核：嚴格按照公司財務(wù)制度和審批流程，審核各項費用報銷及付款申請的合規(guī)性與完整性。準確、及時地完成各項對公、對私款項的支付工作。
3、資產(chǎn)與往來管理： 負責固定資產(chǎn)臺賬管理、計提折舊；定期與往來單位（客戶/供應(yīng)商）進行對賬，并及時跟進應(yīng)收賬款催收與應(yīng)付賬款支付。
4、賬戶與票據(jù)管理：負責公司銀行賬戶的開立、變更、注銷及年檢等事宜。妥善管理和保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、有價證券及財務(wù)印鑒。
5、其他工作:配合完成審計、稅務(wù)檢查等相關(guān)工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的工作。