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1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2．負(fù)責(zé)日常報銷的支付結(jié)算，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整；及時將付款后單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理； 3．負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；負(fù)責(zé)銀行賬戶結(jié)算及對帳，做到賬實相符。月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》; 4．保管現(xiàn)金、存單、收據(jù)、支票及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理； 5．嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票；按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款； 6.編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，作好保密工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 任職條件： 1．有1年以上財務(wù)、出納工作經(jīng)驗，熟悉國家、地方各項稅務(wù)政策、法規(guī)； 2．有一定的計算能力、統(tǒng)計能力，熟悉操作 office 辦公軟件； 3．學(xué)歷本科或以上，財務(wù)相關(guān)專畢業(yè)，持有會計從業(yè)資格證書或助理會計師證書； 4．認(rèn)證負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)道德;