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工作職責：

1、現(xiàn)金管理：負責公司日?，F(xiàn)金收付、零星開支和備用金管理，確保資金安全；每日盤點現(xiàn)金庫存，做好現(xiàn)金日記賬的記錄與核對；

2、銀行事務(wù)處理：辦理銀行開戶、銷戶、變更、年檢等手續(xù)，維護良好的銀企關(guān)系；負責銀行賬戶的日常結(jié)算業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等），確保支付準確無誤；定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；

3、票據(jù)管理：管理公司各類票據(jù)（如支票、匯票、本票等）的購買、保管、登記和注銷；辦理票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、解付等工作；嚴格按照規(guī)定流程操作，確保票據(jù)的安全性和合規(guī)性；

4、資金調(diào)度與規(guī)劃：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理監(jiān)控公司資金流，參與制定資金使用計劃；根據(jù)公司的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；

5、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款管理：協(xié)助催收客戶貨款，跟進未收款項的追討工作；處理供應(yīng)商付款，審核發(fā)票及付款申請，確保款項支出符合公司規(guī)定；

6、費用審核與報銷：審查各部門提交的費用報銷單據(jù)，確保合法性、合規(guī)性和準確性；按照公司費用報銷制度，審核并錄入各項費用，進行分類匯總和賬務(wù)處理；編制費用報銷明細表，定期向管理層匯報費用情況，提出改進建議；

7、賬務(wù)處理：記錄和核算各項費用收支，確保賬目的準確性和完整性；編制月度、季度和年度費用報表及相關(guān)財務(wù)報表；定期進行費用分析，為管理層提供決策支持；

8、其他職責：參與公司財務(wù)信息化建設(shè)，維護和優(yōu)化財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；協(xié)助完成其他臨時性財務(wù)工作任務(wù)，確保部門整體運作順暢。

工作要求：

1、教育背景：會計學、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷；持有初級會計師資格證書，具備中級會計師資格證書者優(yōu)先考慮；

2、工作經(jīng)驗：至少3年以上出納兼費用會計崗位經(jīng)驗，熟悉進出口貿(mào)易行業(yè)的財務(wù)流程；熟悉銀行結(jié)算、現(xiàn)金管理和費用報銷等相關(guān)工作；

3、專業(yè)技能：掌握財務(wù)會計基本理論和實務(wù)操作，熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和會計準則；精通進出口貿(mào)易相關(guān)的稅務(wù)政策和報關(guān)流程；熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶），能夠獨立完成日常會計業(yè)務(wù)操作。