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更新于 10月22日
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舉報(bào)

基金核算會計(jì)（上海）

6000-7000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

核算會計(jì)會計(jì)初級職稱信息披露估值核算基金證券/期貨投資/融資
（一）任職要求：
1、會計(jì)、金融或其它經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷；
2、0-3年工作經(jīng)驗(yàn)；
3、理解會計(jì)基本原理，掌握會計(jì)基本實(shí)務(wù)；
4、有基金從業(yè)資格優(yōu)先考慮；
5、具有一定的抗壓能力，勤奮好學(xué)、踏實(shí)細(xì)致，敬業(yè)樂群
（二）工作職責(zé)：
經(jīng)過系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)后從事以下工作：
1、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則完成基金的會計(jì)核算與估值、凈值披露與報(bào)送；
2、及時(shí)、準(zhǔn)確編制所需的財(cái)務(wù)報(bào)表，按照要求報(bào)送各類財(cái)務(wù)分析報(bào)告和匯總數(shù)據(jù)；
3、完成對賬、賬戶管理、清算結(jié)算、會計(jì)檔案管理等基礎(chǔ)性工作；
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
（三）工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)托管資產(chǎn)的會計(jì)核算和估值工作，復(fù)核托管產(chǎn)品的各類報(bào)表，并與管理人進(jìn)行定期對賬；協(xié)助管理人做好信息披露工作；
2、準(zhǔn)確估算基金每日持有資產(chǎn)，證券、期貨、外匯等金融產(chǎn)品交易的公允價(jià)值，核算基金單位持有人的基金份額，計(jì)算基金管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬費(fèi)等費(fèi)用；及時(shí)發(fā)布基金凈值；
3、負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)托管資產(chǎn)的估值結(jié)果；
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督托管資產(chǎn)收益分配及費(fèi)用支出等行為的合理性；
5、定期與存管機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬實(shí)核對；
6、按有關(guān)規(guī)定規(guī)范整理、裝訂、移交檔案資料。
7、負(fù)責(zé)基金的會計(jì)核算、基金托管、資金清算交收和編制財(cái)務(wù)報(bào)表；
8、完成基金會計(jì)和清算業(yè)務(wù)月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)及工作報(bào)告；
9、負(fù)責(zé)基金資金、證券的清算交收，監(jiān)控賬戶信息并及時(shí)反饋賬戶狀態(tài)；
10、計(jì)算基金投資回報(bào)率，編制基金投資組合運(yùn)作分析報(bào)告，如遇異常情況，及時(shí)向基金經(jīng)理及運(yùn)營總監(jiān)匯報(bào);
11、管理基金的現(xiàn)金流，提供現(xiàn)金報(bào)告和現(xiàn)金頭寸預(yù)測;
（四）工作地點(diǎn)：
【該崗位辦公地點(diǎn)集中在陸家嘴或者世紀(jì)大道，因?yàn)樯婕敖鹑谥R會有1-3周的免費(fèi)帶薪培訓(xùn)，培訓(xùn)地點(diǎn)是公司內(nèi)部辦公地點(diǎn)浦東新區(qū)御河企業(yè)公館A區(qū)16號樓贏時(shí)勝】
工作地點(diǎn)：浦東新區(qū)御河企業(yè)公館A區(qū)16號
工作時(shí)間：9:00-18:00，雙休

工作地點(diǎn)

上海天安萬科御河企業(yè)公館-A區(qū)浦東新區(qū)御河企業(yè)公館A區(qū)16號樓贏時(shí)勝

職位發(fā)布者

陳女士/HR

昨日活躍
立即溝通
公司Logo贏時(shí)勝
深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市公司，股票簡稱：贏時(shí)勝，股票代碼：300377我們的目標(biāo)：成為中國金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì)：公司被國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，是深圳市首批國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠信示范企業(yè)。公司2009通過了CMMI3級認(rèn)證，2011年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎”。我們的價(jià)值觀：創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅(jiān)持“人才是贏時(shí)勝的第一資源”，我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”，追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神，我們認(rèn)為，工作不僅僅是謀生的手段，工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工個(gè)人價(jià)值共同升值。深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司是國內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，總部位于深圳，目前在北京、上海、成都、長沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來，贏時(shí)勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展，專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶，公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù)，在國內(nèi)市場占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時(shí)代的到來，公司憑借十余年來積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，近年來持續(xù)快速增長，公司上市后，積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融，將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺，公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼，公司是一個(gè)極具成長性的上市公司，同時(shí)也為公司員工的個(gè)人成長與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺。贏時(shí)勝將以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的產(chǎn)品，結(jié)合國際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢，幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領(lǐng)先的地位。贏時(shí)勝是一個(gè)富有理想和激情的年輕團(tuán)隊(duì)，充滿著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個(gè)正處于快速成長中的高新科技企業(yè)，正需要充滿朝氣的贏時(shí)勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中，使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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