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更新于 7月21日
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舉報(bào)

金融綜合崗

6000-10000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

會計(jì)核算財(cái)務(wù)分析銀行基金信托證券/期貨財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
培訓(xùn)：1-3周左右
地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)青年路達(dá)美中心T2。
會學(xué)習(xí)到各個(gè)崗位的基礎(chǔ)知識點(diǎn)，后期部門會根據(jù)個(gè)人培訓(xùn)情況和項(xiàng)目的進(jìn)展安排崗位。
注：確定好后會在一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)固定崗位上長期穩(wěn)定的駐場工作。
為了讓您對于我們崗位了解的更清楚，以下是崗位特點(diǎn)，可做具體了解：
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開戶、變更、銷戶及維護(hù)等工作，確保提供正確完善的賬戶信息；
2、處理日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；
3、檔案管理等。

【清算結(jié)算】
1、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品及自有資金投資業(yè)務(wù)的資金清算工作：負(fù)責(zé)協(xié)助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性，執(zhí)行第一道審核；負(fù)責(zé)協(xié)助追蹤銀行間交易結(jié)算，及時(shí)反饋結(jié)算進(jìn)展；負(fù)責(zé)協(xié)助編制部門日報(bào)表；負(fù)責(zé) 部門資金檔案整理、歸集；
2、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品、自有資金投資業(yè)務(wù)及代理清算業(yè)務(wù)的交易清算工作：負(fù)責(zé)接收交易所清算數(shù)據(jù)，對當(dāng)日所有交易進(jìn)行投資系統(tǒng)清算；負(fù)責(zé)投資系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品持倉數(shù)據(jù)與賬面持倉數(shù)據(jù)的對賬工作；負(fù)責(zé)代理清算、委托人溝通對接的相關(guān)事宜；
3、公司財(cái)務(wù)出納工作：負(fù)責(zé)根據(jù)資金計(jì)劃協(xié)助審核財(cái)務(wù)資金出款的完整性及有效性，執(zhí)行第一道制單操作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金檔案整理、交接；
4、完成交辦的其他工作。

【報(bào)表處理方向】
崗位職責(zé)：
向受托人和各類有效客戶提供法定信披，契約通知和個(gè)性化服務(wù)需求，包括主合同信息披露報(bào)告，資產(chǎn)持倉明細(xì)報(bào)告，資產(chǎn)配置及歸因報(bào)告，績效風(fēng)控報(bào)告，投資策略報(bào)告等。另外平時(shí)還需要進(jìn)行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主，需要運(yùn)用到日期函數(shù)還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數(shù)，還有東方財(cái)富數(shù)據(jù)透視表等常用工具。

【風(fēng)控】
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報(bào)送客戶的報(bào)表；
2、 應(yīng)對銷售和投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求，包括不限于使用標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算方法和流通提供績效、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)等；
3、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理，包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、EXCEL數(shù)據(jù)整理、SQL數(shù)據(jù)查詢等。

【TA】
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行、產(chǎn)品分紅、清盤方案、狀態(tài)變更業(yè)務(wù)等的注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)日常注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)開市、收市、清算與數(shù)據(jù)檢查；
3、負(fù)責(zé)日常相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化需求的測試與記錄工作；
4、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)進(jìn)度跟蹤、數(shù)據(jù)查詢等需求并及時(shí)反饋；
5、其他團(tuán)隊(duì)相關(guān)工作。

【估值核算】
1、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則完成基金的會計(jì)核算與估值、凈值披露與報(bào)送；
2、及時(shí)、準(zhǔn)確編制所需的財(cái)務(wù)報(bào)表，按照要求報(bào)送各類財(cái)務(wù)分析報(bào)告和匯總數(shù)據(jù)；
3、完成對賬、賬戶管理、清算結(jié)算、會計(jì)檔案管理等基礎(chǔ)性工作。

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)中信大廈

職位發(fā)布者

何女士/招聘專員

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo贏時(shí)勝
深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市公司，股票簡稱：贏時(shí)勝，股票代碼：300377我們的目標(biāo)：成為中國金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì)：公司被國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，是深圳市首批國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠信示范企業(yè)。公司2009通過了CMMI3級認(rèn)證，2011年通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎(jiǎng)”。我們的價(jià)值觀：創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅(jiān)持“人才是贏時(shí)勝的第一資源”，我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”，追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神，我們認(rèn)為，工作不僅僅是謀生的手段，工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工個(gè)人價(jià)值共同升值。深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司是國內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，總部位于深圳，目前在北京、上海、成都、長沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來，贏時(shí)勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展，專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶，公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù)，在國內(nèi)市場占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時(shí)代的到來，公司憑借十余年來積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，近年來持續(xù)快速增長，公司上市后，積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融，將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺，公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼，公司是一個(gè)極具成長性的上市公司，同時(shí)也為公司員工的個(gè)人成長與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺。贏時(shí)勝將以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的產(chǎn)品，結(jié)合國際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢，幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領(lǐng)先的地位。贏時(shí)勝是一個(gè)富有理想和激情的年輕團(tuán)隊(duì)，充滿著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個(gè)正處于快速成長中的高新科技企業(yè)，正需要充滿朝氣的贏時(shí)勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中，使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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