工作職責:
1、處理基金日常會計核算業(yè)務,完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;
2、核對日終基金頭寸,維護每日需要更新的場外凈值;
3、配合完成季報、年報的復核工作、增值稅的復核等;
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設置;
5、客戶安排的其他工作。
要求:
1、具有基金估值核算經(jīng)驗,熟悉主流估值系統(tǒng)
2、大學本科學歷,會計、金融、財管、經(jīng)濟等相關財經(jīng)專業(yè)(有相關經(jīng)驗可不限制專業(yè));
3、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮;
4、工作細致、認真負責,具備較強的主動性、責任心和團隊協(xié)作精神,能承受較強的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關工作。
職位福利:五險一金、周末雙休