1、 負責公司所有期貨、期權(quán)、互換等衍生品交易的日常財務(wù)處理,包括保證金的劃轉(zhuǎn)、追保通知的跟蹤與處理;
2、 準確進行逐日盯市(Mark-to-Market)核算,計算并確認每日持倉合約的浮動盈虧;
3、 處理實物交割環(huán)節(jié)的全流程賬務(wù),包括貨款支付、增值稅處理、入庫成本確認等;
4、 精通并應(yīng)用套期會計準則,區(qū)分和核算公允價值套期與現(xiàn)金流量套期,準備完整的套期有效性評估文檔;
5、 與期貨公司、托管銀行等機構(gòu)進行日常對賬,確保賬戶資金與頭寸的準確性;
6、 在財務(wù)報表中準確列報和披露衍生品相關(guān)的資產(chǎn)、負債、公允價值變動及風險管理政策;
7、 編制管理層所需的期貨業(yè)務(wù)專項分析報告,清晰展示交易績效、風險敞口及資金使用情況;
8、 協(xié)助準備對外報送的監(jiān)管報告和披露文件;
9、 建立并完善與期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)內(nèi)控制度與流程;
10、 確保所有財務(wù)操作符合中國企業(yè)會計準則、稅法及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷及語言:
本科及以上,財會、經(jīng)濟、金融類專業(yè),CET4,具備英語聽說讀寫能力;
2、經(jīng)驗與資質(zhì):
a.具備豐富的財務(wù)工作經(jīng)驗,中級及以上會計師資格和或CPA證書;
b.2年專注于期貨、衍生品交易核算或大宗商品貿(mào)易;有在期貨公司、現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)、大型生產(chǎn)企業(yè)(涉及套期保值)工作經(jīng)驗者尤佳;
3、工作技能:
a.精通中國企業(yè)會計準則,特別是第22號(金融工具確認與計量)、第24號(套期會計)和第37號(金融工具列報);
b.深刻理解期貨、期權(quán)等衍生品的市場規(guī)則、交易機制和結(jié)算流程;
c.熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策,特別是期貨交易涉及的增值稅處理;
d.具備出色的數(shù)據(jù)分析能力,能夠從復(fù)雜的交易數(shù)據(jù)中提取關(guān)鍵財務(wù)信息;
4、個人素質(zhì):
具有良好的職業(yè)操守、敬業(yè)愛崗、守時誠信,責任心強、工作仔細認真,嚴謹細致,具備較強的風險意識、適應(yīng)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習能力、抗壓能力、邏輯思維能力。