1.負(fù)責(zé)報銷票據(jù)審核,錄入網(wǎng)銀付款憑單,打印業(yè)務(wù)收付款憑證,協(xié)助賬務(wù)處理,確保資金收付業(yè)務(wù)真實、完整、合規(guī)。
2.負(fù)責(zé)票據(jù)管理,支票、匯票、發(fā)票等領(lǐng)購、開具,配合完成各項稅務(wù)申報與涉稅事宜。
3.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理,辦理銀行賬戶開立、注銷、信息變更等,辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、核對銀行流水等,協(xié)助司庫建設(shè)負(fù)責(zé)司庫日常使用及維護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)資金日報、月報等報表的編制上報,配合上級定期開展資金專項檢查,組織各部門編制資金收支計劃及風(fēng)險預(yù)警表等。
5.配合內(nèi)外部審計、專項檢查等有關(guān)資金部分工作,負(fù)責(zé)編制資金管理相關(guān)的財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)控手冊等。
6.保管財務(wù)印章、網(wǎng)銀秘鑰、保函單據(jù)、各類登記簿等重要資料。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。